Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849102 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491028 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
| Auflegung | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 333,73 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 16,19 EUR |
| Ausgabepreis | 16,68 EUR |
| Datum / Zeit | 26.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,04 / +0,25% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 16,70 |
| 52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,31 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
29.04.24 21:45 |
-0,37% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
29.04.24 08:11 |
+0,76% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
29.04.24 08:08 |
+0,06% |
- |
|
| Investmentfonds |
16,19 |
16,68 |
26.04.24 16:52 |
+0,25% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
29.04.24 22:00 |
-0,87% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
29.04.24 21:55 |
-0,38% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta |
-1,52% |
2,58% |
-2,40% |
-11,56% |
-9,89% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,94 |
5,27 |
5,37 |
6,39 |
6,00 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRenta