Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 800754 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008007543 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 01.11.2002 |
| Fondsvolumen | 255,82 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 55,92 EUR |
| Ausgabepreis | 55,92 EUR |
| Datum / Zeit | 02.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,10 / +0,18% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 56,71 |
| 52 Wochen-Tief | 50,37 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,92 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| VR Mainfranken Nachhaltig |
-1,08% |
8,96% |
9,21% |
-1,86% |
-0,88% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,41 |
4,01 |
4,34 |
5,09 |
4,47 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird in eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien- , Renten-, Geldmarkt- sowie Alternative Investments investiert. Der Fonds legt als Mischfonds in Investmentfonds und Direktanlagen sowie in bereits getätigte Investitionen in offene Immobilienfonds an. Je nach Marktsituation wird das Fondsvermögen flexibel angelegt, was mit einem Wechsel von Anlageschwerpunkten einhergehen kann. Darüber hinaus wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Die Anlageentscheidung erfolgt aktiv nach einem strukturierten Investmentprozess. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
VR Mainfranken Nachhaltig