GI Portfolio I

ISIN DE000A0KDYE3

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / BörseA0KDYE / Investmentfonds
ISINDE000A0KDYE3
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien weltweit
Auflegung14.12.2007
Fondsvolumen94,42 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.09.2019

12 Monate

GI Portfolio I

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis15.512,69 EUR
Ausgabepreis15.978,07 EUR
Datum / Zeit15.10.19 13:08
Veränderung VT+100,54 / +0,65%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch15.431,00
52 Wochen-Tief13.461,60

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GI Portfolio I 0,31% 2,25% 7,55% 16,44% 35,42%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,72 8,37 8,06 7,65 8,99
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.09.2019

Länderallokation

Stand: 30.09.2019

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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