Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988457 / Düsseldorf |
ISIN | LU0089559057 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 03.08.1998 |
Fondsvolumen | 196,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 38,94 EUR |
Geldkurs | 38,94 EUR |
Briefkurs | 40,60 EUR |
Datum / Zeit | 17.05.24 20:45 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 38,68 |
52 Wochen-Hoch | 39,22 |
52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
38,94 |
40,60 |
17.05.24 20:45 |
-0,03% |
- |
|
Frankfurt |
38,94 |
40,60 |
17.05.24 08:13 |
+0,03% |
- |
|
Hamburg |
39,24 |
40,40 |
17.05.24 08:05 |
+0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
39,47 |
39,47 |
16.05.24 17:03 |
-0,03% |
- |
|
München |
39,23 |
40,41 |
17.05.24 08:08 |
+0,20% |
- |
|
Quotrix |
38,94 |
40,60 |
16.05.24 22:00 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
39,14 |
0,000 |
17.05.24 21:00 |
-0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroKapital -net- |
0,20% |
0,81% |
1,73% |
-4,06% |
-4,60% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,62 |
3,10 |
2,56 |
2,39 |
2,22 |
|
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.