Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / München |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 792,25 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - München
| Aktueller Kurs | 83,79 EUR |
| Geldkurs | 84,55 EUR |
| Briefkurs | 87,08 EUR |
| Datum / Zeit | 06.05.24 08:09 |
| Veränderung VT | +0,31 / +0,37% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 78,58 |
| 52 Wochen-Hoch | 87,04 |
| 52 Wochen-Tief | 70,80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
83,73 |
86,12 |
06.05.24 14:15 |
+0,98% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
| Hamburg |
84,56 |
87,06 |
06.05.24 08:13 |
+0,32% |
- |
|
| Investmentfonds |
84,50 |
84,50 |
03.05.24 14:28 |
+0,63% |
- |
|
| München |
84,55 |
87,08 |
06.05.24 08:09 |
+0,37% |
- |
|
| Quotrix |
83,63 |
86,01 |
06.05.24 08:00 |
-1,91% |
11.623,22 |
|
| Stuttgart |
84,16 |
85,70 |
06.05.24 14:35 |
+0,94% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
-3,04% |
14,21% |
5,77% |
-12,59% |
12,45% |
| DAX ® |
-1,99% |
18,52% |
13,83% |
18,15% |
45,03% |
| Abweichung |
-1,05% |
-4,31% |
-8,06% |
-30,74% |
-32,57% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
10,23 |
8,82 |
10,44 |
17,38 |
22,87 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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