UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Düsseldorf
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen792,25 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs83,63 EUR
Geldkurs83,68 EUR
Briefkurs86,07 EUR
Datum / Zeit06.05.24 13:16
Veränderung VT+0,67 / +0,80%
Durchschnitts-Preis (52W)78,68
52 Wochen-Hoch88,50
52 Wochen-Tief70,45

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,68 86,07 06.05.24 13:16 +0,80% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 84,49 86,98 06.05.24 08:13 +0,32% -
Investmentfonds 84,50 84,50 03.05.24 13:12 +0,63% -
München 84,46 87,00 06.05.24 08:09 +0,37% -
Quotrix 83,64 86,03 06.05.24 08:00 -1,91% 11.623,22
Stuttgart 84,10 85,64 06.05.24 13:30 +0,82% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,01% 13,27% 4,89% -14,16% 9,90%
DAX ® -1,99% 18,52% 13,83% 18,15% 45,03%
Abweichung -1,02% -5,24% -8,94% -32,31% -35,13%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,03 11,72 11,73 18,39 21,58
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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