UniNordamerika XS A

ISIN DE000A2PPJ64

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / BörseA2PPJ6 / Investmentfonds
ISINDE000A2PPJ64
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung31.01.2020
Fondsvolumen66,29 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

UniNordamerika XS A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis129,48 EUR
Ausgabepreis134,66 EUR
Datum / Zeit25.04.24 16:52
Veränderung VT-0,71 / -0,55%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch134,82
52 Wochen-Tief106,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,05 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika XS A -2,10% 18,48% 16,38% 8,64% -
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,87 13,91 13,82 18,56 -
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Einzelwerte aus dem nordamerikanischen Small- und Mid-Cap-Bereich angelegt. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien oder aktienähnlichen Papieren von Emittenten mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada und mit geringer Marktkapitalisierung. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab7, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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