Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Düsseldorf |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.070,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 57,71 EUR |
Geldkurs | 57,71 EUR |
Briefkurs | 58,98 EUR |
Datum / Zeit | 14.05.24 13:15 |
Veränderung VT | -0,06 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 57,12 |
52 Wochen-Hoch | 58,69 |
52 Wochen-Tief | 55,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,71 |
58,98 |
14.05.24 13:15 |
-0,10% |
- |
|
Frankfurt |
57,71 |
58,99 |
14.05.24 08:37 |
-0,09% |
- |
|
Hamburg |
58,08 |
59,79 |
14.05.24 08:02 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
58,30 |
60,05 |
13.05.24 13:12 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
57,70 |
58,98 |
13.05.24 10:00 |
-0,07% |
- |
|
Stuttgart |
58,00 |
58,70 |
14.05.24 13:45 |
-0,05% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
-0,29% |
2,14% |
2,09% |
-9,86% |
-9,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,95 |
4,47 |
3,80 |
4,28 |
3,69 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.