Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRF / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401544 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.190,76 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 128,41 EUR |
Ausgabepreis | 128,41 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 17:03 |
Veränderung VT | -4,67 / -3,51% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 133,08 |
52 Wochen-Tief | 113,68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,63 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende -net- A |
2,49% |
13,36% |
13,24% |
21,01% |
43,15% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,10 |
7,29 |
8,22 |
10,80 |
14,75 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.