UniDividendenAss A

ISIN LU0186860408

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0B822 / Investmentfonds
ISINLU0186860408
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen745,03 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniDividendenAss A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis65,24 EUR
Ausgabepreis67,85 EUR
Datum / Zeit22.05.24 10:05
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch65,66
52 Wochen-Tief54,28

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,23 EUR
letzte Ausschüttung16.05.2024
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 64,67 66,08 24.05.24 10:15 ±0,00% -
DZ BANK 64,27 64,85 24.05.24 11:05 -0,36% 0,00
Frankfurt 64,67 66,08 24.05.24 08:15 ±0,00% -
Hamburg 64,61 66,52 24.05.24 08:12 -1,02% -
Investmentfonds 65,24 67,85 22.05.24 10:05 ±0,00% -
München 64,60 66,53 24.05.24 08:13 -1,19% -
Quotrix 64,67 66,05 24.05.24 07:57 -0,36% -
Stuttgart 65,00 65,75 24.05.24 10:30 ±0,00% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,46% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniDividendenAss A 4,55% 12,86% 13,57% 22,99% 47,12%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 8,81 7,86 9,86 12,94 17,21
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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