Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRF / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401544 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.163,48 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,82 EUR |
Ausgabepreis | 130,82 EUR |
Datum / Zeit | 29.04.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 132,68 |
52 Wochen-Tief | 113,68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,63 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende -net- A |
0,00% |
13,22% |
12,35% |
20,66% |
37,93% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,97 |
7,83 |
8,31 |
10,84 |
14,77 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.