Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A0NGFH / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0NGFH2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.05.2009 |
Fondsvolumen | 174,99 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 49,37 EUR |
Ausgabepreis | 50,36 EUR |
Datum / Zeit | 21.05.24 16:41 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 49,82 |
52 Wochen-Tief | 45,70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,35% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,15 EUR |
letzte Ausschüttung | 18.02.2021 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA |
1,71% |
7,24% |
5,90% |
-1,09% |
4,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,94 |
2,64 |
3,12 |
3,59 |
4,05 |
|
Strategie
Für den Fonds SpardaOptiAnlage Ausgewogen T ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.