Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.079,15 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,38 EUR |
Ausgabepreis | 60,13 EUR |
Datum / Zeit | 08.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,15% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 58,92 |
52 Wochen-Tief | 56,02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,02 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,77 |
59,04 |
10.05.24 17:45 |
-0,02% |
- |
|
Frankfurt |
57,77 |
59,04 |
10.05.24 08:14 |
-0,17% |
- |
|
Hamburg |
58,16 |
59,88 |
10.05.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
58,38 |
60,13 |
08.05.24 16:52 |
-0,15% |
- |
|
Quotrix |
57,77 |
59,04 |
10.05.24 07:57 |
-0,10% |
- |
|
Stuttgart |
58,07 |
58,75 |
10.05.24 18:30 |
-0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,10% |
2,84% |
2,86% |
-9,20% |
-8,77% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,25 |
3,06 |
3,24 |
3,92 |
3,29 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.