Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Hamburg |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 586,65 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
Aktueller Kurs | 624,49 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 20.05.24 08:22 |
Veränderung VT | -2,41 / -0,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 557,39 |
52 Wochen-Hoch | 630,00 |
52 Wochen-Tief | 480,20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
640,00 |
0,000 |
20.05.24 17:01 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 08:22 |
-0,38% |
- |
|
Investmentfonds |
628,07 |
659,47 |
16.05.24 17:03 |
-0,48% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 08:26 |
-0,40% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 20:01 |
+0,14% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.05.24 21:55 |
+1,22% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
2,39% |
19,37% |
32,30% |
45,46% |
100,45% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,13 |
15,18 |
15,09 |
18,04 |
21,75 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.