Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / München |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.804,92 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 59,83 EUR |
Geldkurs | 59,31 EUR |
Briefkurs | 59,80 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 08:10 |
Veränderung VT | +0,26 / +0,44% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 53,98 |
52 Wochen-Hoch | 60,18 |
52 Wochen-Tief | 48,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,54 |
60,52 |
22.05.24 19:45 |
-0,21% |
- |
|
Hamburg |
59,33 |
61,08 |
22.05.24 08:11 |
+0,45% |
- |
|
Investmentfonds |
59,92 |
62,92 |
21.05.24 16:41 |
+0,05% |
- |
|
München |
59,31 |
59,80 |
22.05.24 08:10 |
+0,44% |
- |
|
Quotrix |
57,50 |
60,48 |
22.05.24 07:57 |
+3,16% |
- |
|
Stuttgart |
57,83 |
60,21 |
22.05.24 19:45 |
-0,34% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
6,22% |
15,29% |
8,01% |
-8,34% |
22,52% |
DAX ® |
5,82% |
18,03% |
15,32% |
22,11% |
55,87% |
Abweichung |
0,40% |
-2,75% |
-7,31% |
-30,45% |
-33,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
28,03 |
15,04 |
15,52 |
19,71 |
25,01 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.