Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A2P37U / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A2P37U4 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 12.09.2008 |
| Fondsvolumen | 32,14 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 125,64 EUR |
| Ausgabepreis | 135,69 EUR |
| Datum / Zeit | 29.04.24 19:15 |
| Veränderung VT | -0,37 / -0,29% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 126,37 |
| 52 Wochen-Tief | 115,68 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 8,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fontanus Balanced |
-0,89% |
7,93% |
9,96% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,14 |
5,82 |
5,82 |
- |
- |
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Strategie
| In Anbetracht des Anlageziels liegt der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating (gute bis sehr gute Bonität mit eher geringer Ausfallwahrscheinlichkeit). Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 25.05.2023
Länderallokation
Stand: 25.05.2023
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fontanus Balanced