Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 421,10 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 59,40 EUR |
| Geldkurs | 57,70 EUR |
| Briefkurs | 59,83 EUR |
| Datum / Zeit | 09.05.24 07:57 |
| Veränderung VT | -0,22 / -0,37% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 61,09 |
| 52 Wochen-Tief | 51,00 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
57,73 |
59,87 |
09.05.24 16:45 |
-0,19% |
- |
  |
| Frankfurt |
59,00 |
59,87 |
09.05.24 08:13 |
±0,00% |
- |
|
| Hamburg |
59,17 |
60,91 |
09.05.24 08:05 |
-0,12% |
- |
|
| Investmentfonds |
59,17 |
62,13 |
07.05.24 16:52 |
+0,44% |
- |
|
| Quotrix |
57,70 |
59,83 |
09.05.24 07:57 |
-0,37% |
- |
|
| Stuttgart |
58,02 |
59,57 |
09.05.24 17:00 |
-0,21% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
3,17% |
5,11% |
4,75% |
8,24% |
40,78% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
18,48 |
27,11 |
21,41 |
22,50 |
22,10 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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