Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.704,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 57,87 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 30.04.24 22:00 |
Veränderung VT | +1,60 / +2,84% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,74 |
52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:45 |
-1,33% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
-0,99% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:09 |
+0,56% |
- |
|
Investmentfonds |
57,90 |
60,80 |
29.04.24 16:52 |
-0,33% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 09:09 |
+2,89% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 22:00 |
+2,84% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:56 |
-1,44% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-5,04% |
16,20% |
3,93% |
-14,45% |
14,07% |
DAX ® |
-2,02% |
23,36% |
13,79% |
19,56% |
46,97% |
Abweichung |
-3,01% |
-7,16% |
-9,86% |
-34,01% |
-32,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
43,05 |
29,08 |
22,24 |
23,88 |
25,29 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.