UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen804,24 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs84,64 EUR
Geldkurs82,97 EUR
Briefkurs85,33 EUR
Datum / Zeit03.05.24 07:57
Veränderung VT-0,09 / -0,11%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch88,48
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 82,92 85,28 03.05.24 16:45 +0,33% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 84,01 86,49 03.05.24 08:18 +0,10% -
Investmentfonds 83,97 83,97 02.05.24 16:52 -0,39% -
München 83,99 86,51 03.05.24 08:04 +0,05% -
Quotrix 82,97 85,33 03.05.24 07:57 -0,11% -
Stuttgart 83,34 84,86 03.05.24 17:30 +0,26% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,26% 20,11% 7,18% -11,45% 14,11%
DAX ® -3,03% 21,85% 12,62% 18,47% 45,27%
Abweichung -0,23% -1,74% -5,45% -29,92% -31,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 22,03 12,98 12,63 20,11 23,11
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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