Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 804,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 84,64 EUR |
Geldkurs | 82,97 EUR |
Briefkurs | 85,33 EUR |
Datum / Zeit | 03.05.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 88,48 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
82,92 |
85,28 |
03.05.24 16:45 |
+0,33% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:27 |
-1,00% |
- |
|
Hamburg |
84,01 |
86,49 |
03.05.24 08:18 |
+0,10% |
- |
|
Investmentfonds |
83,97 |
83,97 |
02.05.24 16:52 |
-0,39% |
- |
|
München |
83,99 |
86,51 |
03.05.24 08:04 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
82,97 |
85,33 |
03.05.24 07:57 |
-0,11% |
- |
|
Stuttgart |
83,34 |
84,86 |
03.05.24 17:30 |
+0,26% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-3,26% |
20,11% |
7,18% |
-11,45% |
14,11% |
DAX ® |
-3,03% |
21,85% |
12,62% |
18,47% |
45,27% |
Abweichung |
-0,23% |
-1,74% |
-5,45% |
-29,92% |
-31,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,03 |
12,98 |
12,63 |
20,11 |
23,11 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.