Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Düsseldorf |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 148,44 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 1.025,89 EUR |
Geldkurs | 1.026,74 EUR |
Briefkurs | 1.055,51 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 13:15 |
Veränderung VT | +2,70 / +0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.014,94 |
52 Wochen-Hoch | 1.047,99 |
52 Wochen-Tief | 950,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.026,74 |
1.055,51 |
22.05.24 13:15 |
+0,26% |
- |
|
Hamburg |
1.029,22 |
1.050,17 |
22.05.24 08:11 |
+0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
1.122,61 |
1.122,61 |
21.05.24 13:12 |
+0,05% |
- |
|
München |
1.031,95 |
1.047,43 |
22.05.24 08:10 |
+0,02% |
- |
|
Quotrix |
1.026,37 |
1.055,13 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
-2,15% |
2,68% |
3,73% |
19,06% |
11,04% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,57 |
5,94 |
6,48 |
7,85 |
7,30 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.