Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)
ISIN DE000A2PF0P7
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A2PF0P / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A2PF0P7 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.04.2020 |
| Fondsvolumen | 4,14 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
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Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 80,09 EUR |
| Ausgabepreis | 82,49 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 21:38 |
| Veränderung VT | -0,04 / -0,05% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 90,85 |
| 52 Wochen-Tief | 77,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,45% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,000 | 0,000 | 26.04.24 21:45 | -0,05% | - |   |
| Hamburg | 0,000 | 0,000 | 26.04.24 08:05 | -0,06% | - | |
| Investmentfonds | 80,09 | 82,49 | 25.04.24 21:38 | -0,05% | - | |
| München | 0,000 | 0,000 | 26.04.24 16:36 | ±0,00% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 25.04.24 22:00 | +0,15% | - | |
| Stuttgart | 0,000 | 0,000 | 26.04.24 22:05 | -0,05% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) | 0,23% | -0,24% | -7,24% | -14,08% | - |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 6,10 | 6,01 | 6,53 | 5,79 | - |
Strategie
| Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (I) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 entwickelt wurde und mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie beispielsweise Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Stolkgasse 25-45 | |
| 50667 Köln | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.