Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A2QFXJ / DZ BANK |
ISIN | DE000A2QFXJ2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.2021 |
Fondsvolumen | 263,73 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 104,21 EUR |
Geldkurs | 103,74 EUR |
Briefkurs | 104,68 EUR |
Datum / Zeit | 16.05.24 17:26 |
Veränderung VT | +0,12 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 110,08 |
52 Wochen-Tief | 92,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,70% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
DZ BANK |
103,74 |
104,68 |
16.05.24 17:26 |
+0,12% |
0,00 |
|
Investmentfonds |
104,37 |
106,98 |
15.05.24 16:52 |
+0,41% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Aktien Infrastruktur Nachhaltig |
2,28% |
6,59% |
- |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,92 |
12,63 |
8,34 |
10,65 |
- |
|
Strategie
-- |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.