Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A1W4QB / Investmentfonds |
| ISIN | LU0966118209 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Auflegung | 01.10.2013 |
| Fondsvolumen | 261,51 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 48,30 EUR |
| Ausgabepreis | 49,75 EUR |
| Datum / Zeit | 02.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,13 / +0,27% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 49,25 |
| 52 Wochen-Tief | 45,63 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,38 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroAnleihen |
-0,56% |
3,84% |
3,11% |
-13,77% |
-10,00% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,97 |
4,77 |
5,01 |
5,76 |
5,11 |
| |
Strategie
| Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroAnleihen