UniAusschüttung A
ISIN LU1390462189
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A2AGK4 / Investmentfonds |
| ISIN | LU1390462189 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Auflegung | 29.04.2016 |
| Fondsvolumen | 935,08 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
12 Monate
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UniAusschüttung AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 48,39 EUR |
| Ausgabepreis | 49,84 EUR |
| Datum / Zeit | 17.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,07 / -0,14% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 49,03 |
| 52 Wochen-Tief | 43,20 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,47 EUR |
| letzte Ausschüttung | 08.02.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| UniAusschüttung A | 3,55% | 9,68% | 11,43% | 8,49% | 20,88% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,96 | 4,09 | 4,88 | 5,73 | 7,87 |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Union Investment Luxembourg S.A. |
| 308, route d'Esch | |
| 1471 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | - |
| Depotbank | - |
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.