Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | A1C81C / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A1C81C0 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv |
| Auflegung | 05.06.2013 |
| Fondsvolumen | 1.480,44 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 114,30 EUR |
| Ausgabepreis | 116,59 EUR |
| Datum / Zeit | 29.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,12 / +0,11% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 115,79 |
| 52 Wochen-Tief | 103,58 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,74 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRak Konservativ A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:46 |
-0,12% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:09 |
+0,41% |
- |
|
| Investmentfonds |
114,30 |
116,59 |
29.04.24 16:52 |
+0,11% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 08:08 |
+0,40% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 22:00 |
+0,03% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
30.04.24 21:56 |
-0,24% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,38% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRak Konservativ A |
-1,00% |
10,11% |
6,80% |
-9,97% |
2,09% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,40 |
4,50 |
4,75 |
7,30 |
8,11 |
| |
Strategie
| Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRak Konservativ A