Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Frankfurt |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 421,10 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Frankfurt
Aktueller Kurs | 59,00 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 08.05.24 09:09 |
Veränderung VT | +1,57 / +2,73% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 55,34 |
52 Wochen-Hoch | 59,15 |
52 Wochen-Tief | 51,15 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 21:45 |
+0,71% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 09:09 |
+2,73% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 08:05 |
+0,44% |
- |
|
Investmentfonds |
59,17 |
62,13 |
07.05.24 16:52 |
+0,44% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 22:00 |
+0,85% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
08.05.24 21:56 |
+0,45% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
4,42% |
5,26% |
2,97% |
8,35% |
41,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,81 |
21,21 |
17,53 |
22,21 |
22,53 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.