LIGA-Pax-Corporates-Union

ISIN LU0199537852

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / BörseA0B74F / Investmentfonds
ISINLU0199537852
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Auflegung25.01.2005
Fondsvolumen104,26 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 29.02.2024

12 Monate

LIGA-Pax-Corporates-Union

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis40,75 EUR
Ausgabepreis41,97 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,13 / +0,32%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch40,70
52 Wochen-Tief36,79

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,35 EUR
letzte Ausschüttung11.05.2023
Geschäftsjahresende31.03.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LIGA-Pax-Corporates-Union 1,25% 6,84% 9,33% -8,14% -2,31%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,30 4,30 4,69 5,19 4,71
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird international in auf Euro lautende Unternehmensanleihen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch in Fremdwährungsanleihen investieren, jedoch muss das Währungsrisiko grundsätzlich abgesichert sein. Seit Auflegung des Fonds werden bei der Auswahl der Wertpapiere prinzipiell auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Diese orientieren sich im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.07.2015

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerFrank Wiederhold, Marc Hellingrath
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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