Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 136704 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0168093226 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Auflegung | 15.05.2003 |
| Fondsvolumen | 704,71 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 35,29 EUR |
| Ausgabepreis | 35,29 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,02 / -0,06% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 35,39 |
| 52 Wochen-Tief | 34,02 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,62 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital Corporates -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:46 |
+0,06% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 09:38 |
+0,06% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,09% |
- |
|
| Investmentfonds |
35,29 |
35,29 |
25.04.24 16:52 |
-0,06% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,09% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,05% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
+0,06% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,40% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital Corporates -net- |
-0,14% |
2,42% |
3,45% |
-4,20% |
-2,69% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,09 |
1,24 |
1,40 |
1,64 |
1,99 |
| |
Strategie
| Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).
|
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital Corporates -net-