UniValueFonds: Europa -net-

ISIN LU0126315372

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse630949 / Investmentfonds
ISINLU0126315372
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen64,94 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniValueFonds: Europa -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis67,83 EUR
Ausgabepreis67,83 EUR
Datum / Zeit22.04.24 12:06
Veränderung VT+0,59 / +0,88%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch68,42
52 Wochen-Tief58,31

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,25 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Europa -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 67,07 68,83 23.04.24 12:15 -0,15% -
DZ BANK 39,25 39,57 23.04.24 08:09 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:30 +0,26% -
Hamburg 67,81 69,81 23.04.24 08:05 +0,70% -
Investmentfonds 67,83 67,83 22.04.24 12:06 +0,88% -
München 67,79 69,82 23.04.24 08:03 +0,73% -
Quotrix 67,14 68,90 23.04.24 07:57 +1,29% -
Stuttgart 67,41 68,49 23.04.24 12:45 +1,32% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,30% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Europa -net- 1,80% 11,31% 8,15% 22,94% 40,07%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,92 8,55 9,81 15,11 19,95
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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