Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 940637 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0117072461 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.10.2000 |
| Fondsvolumen | 465,47 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 47,03 EUR |
| Ausgabepreis | 48,44 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,10 / -0,21% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 47,59 |
| 52 Wochen-Tief | 44,01 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,80 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta Corporates A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+0,24% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 09:38 |
-0,09% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,34% |
- |
|
| Investmentfonds |
47,03 |
48,44 |
25.04.24 16:52 |
-0,21% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:04 |
-0,34% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
±0,00% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
+0,24% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,65% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta Corporates A |
-0,72% |
6,09% |
6,89% |
-9,23% |
-3,71% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,45 |
3,45 |
3,67 |
4,23 |
4,19 |
| |
Strategie
| Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating). |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta Corporates A