Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988567 / Investmentfonds |
ISIN | LU0090772608 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 15.09.1998 |
Fondsvolumen | 256,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 29.02.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 64,17 EUR |
Ausgabepreis | 66,74 EUR |
Datum / Zeit | 27.03.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,14 / -0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 64,31 |
52 Wochen-Tief | 50,58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,03 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropa Mid&Small Caps A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:21 |
-0,94% |
- |
|
Düsseldorf |
63,27 |
65,93 |
28.03.24 19:46 |
-0,06% |
- |
|
Frankfurt |
64,25 |
0,000 |
28.03.24 19:41 |
-0,21% |
- |
|
Hamburg |
63,73 |
65,61 |
28.03.24 08:09 |
+0,65% |
- |
|
Investmentfonds |
64,17 |
66,74 |
27.03.24 17:14 |
-0,22% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
01.03.24 15:21 |
-0,94% |
- |
|
Quotrix |
63,24 |
65,94 |
28.03.24 07:57 |
+2,28% |
- |
|
Stuttgart |
63,58 |
0,000 |
28.03.24 20:30 |
+0,13% |
6.358,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,52% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuropa Mid&Small Caps A |
3,53% |
19,76% |
17,28% |
-4,09% |
39,44% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,97 |
14,01 |
13,53 |
17,18 |
19,01 |
|
Strategie
Der UniEuropa Mid&SmallCaps investiert in Nebenwerte aus Europa. Dabei favorisiert der Fonds mittlere und kleinere Unternehmen. Anlagegrundsatz: Aktives Fondsmanagement durch Stock-Picking und Timing unter Beachtung des Investitionsgrades. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.10.2023
Länderallokation
Stand: 31.10.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.