Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 988457 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0089559057 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 03.08.1998 |
| Fondsvolumen | 193,68 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 39,28 EUR |
| Ausgabepreis | 39,28 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,03 / -0,08% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 39,40 |
| 52 Wochen-Tief | 38,22 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,05 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+0,05% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 09:38 |
+0,03% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,10% |
- |
|
| Investmentfonds |
39,28 |
39,28 |
25.04.24 16:52 |
-0,08% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,10% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,05% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
+0,05% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroKapital -net- |
-0,15% |
1,94% |
2,85% |
-3,61% |
-4,25% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
1,10 |
1,31 |
1,31 |
1,45 |
1,39 |
| |
Strategie
| Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital -net- hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroKapital -net-