Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 972045 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0039632921 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.10.1992 |
| Fondsvolumen | 100,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 85,58 EUR |
| Ausgabepreis | 88,15 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,42 / -0,49% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 87,58 |
| 52 Wochen-Tief | 80,31 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,73 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 01.10. |
Arbitrageübersicht - UniRenta Corporates
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+1,51% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,34% |
- |
|
| Investmentfonds |
85,58 |
88,15 |
25.04.24 16:52 |
-0,49% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,63% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
+1,48% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,55% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta Corporates |
-1,25% |
5,69% |
2,96% |
-1,02% |
4,38% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,94 |
6,81 |
6,87 |
8,38 |
7,93 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Unter-nehmensanleihen, die in US-Dollar emittiert werden. Durch ein aktives Portfoliomanagement können innerhalb dieses Marktseg-mentes besonders attraktive Ertragsmöglichkeiten identifiziert und erschlossen werden. Der Fokus liegt auf der Identifikation von Unterbewertungen von Emittenten innerhalb einer vergleichbaren Bonitätsstufe. Ein aktives Management der Währungsrisiken erfolgt nur vereinzelt im Portfolio. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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