UniAsia

ISIN LU0037079034

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse971267 / Investmentfonds
ISINLU0037079034
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik
Auflegung03.11.1989
Fondsvolumen201,95 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniAsia

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis78,74 EUR
Ausgabepreis82,68 EUR
Datum / Zeit18.04.24 17:03
Veränderung VT+0,46 / +0,59%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch81,21
52 Wochen-Tief71,05

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.03.

Arbitrageübersicht - UniAsia

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 76,10 78,77 19.04.24 18:45 -2,34% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:40 -1,71% -
Hamburg 77,83 80,13 19.04.24 08:11 -1,58% -
Investmentfonds 78,74 82,68 18.04.24 17:03 +0,59% -
München 77,81 80,14 19.04.24 08:07 -1,58% -
Quotrix 76,10 78,77 19.04.24 07:57 -0,91% -
Stuttgart 76,48 78,38 19.04.24 19:00 -1,19% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,51% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsia -0,53% 6,04% 2,96% -21,12% 5,47%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,86 13,32 12,75 15,73 16,85
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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