Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 971132 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0003562807 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 03.10.1988 |
| Fondsvolumen | 159,44 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 40,12 EUR |
| Ausgabepreis | 41,32 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,07 / -0,17% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 41,28 |
| 52 Wochen-Tief | 38,06 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,48 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuropaRenta A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+0,15% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
-0,55% |
- |
|
| Investmentfonds |
40,12 |
41,32 |
25.04.24 16:52 |
-0,17% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:04 |
-0,55% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,35% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:56 |
+0,15% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuropaRenta A |
-1,50% |
4,88% |
3,78% |
-16,71% |
-11,10% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,14 |
5,17 |
5,38 |
6,45 |
5,97 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuropaRenta A (vormals UniLux) wird in internationalen Wertpapieren in europäischen Währungen an den europäischen Rentenmärkten angelegt.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuropaRenta A