FVB-Deutscher Aktienfonds

ISIN DE0009766865

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse976686 / Investmentfonds
ISINDE0009766865
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung16.02.1998
Fondsvolumen40,38 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2019

12 Monate

FVB-Deutscher Aktienfonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis47,79 EUR
Ausgabepreis48,98 EUR
Datum / Zeit21.05.19 15:07
Veränderung VT+0,34 / +0,72%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch54,17
52 Wochen-Tief41,77

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,03 EUR
letzte Ausschüttung14.02.2017
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - FVB-Deutscher Aktienfonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 47,56 47,99 22.05.19 14:33 -0,55% 0,00
Hamburg 47,53 48,00 22.05.19 08:06 +0,47% 0,00
Investmentfonds 47,79 48,98 21.05.19 15:07 +0,72% 0,00
Stuttgart 47,30 48,25 22.05.19 16:15 -0,36% 0,00

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FVB-Deutscher Aktienfonds -2,61% 5,75% -11,63% 11,58% 13,06%
DAX ® -0,65% 8,00% -7,14% 22,46% 25,22%
Abweichung -1,96% -2,25% -4,49% -10,89% -12,16%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,63 13,89 13,39 13,52 16,67
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien inländischer Aussteller bestehen. Die Werte der Aktien, Options- und Genussscheine ausländischer Aussteller dürfen 30 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Werte der verzinslichen Wertpapiere, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie der Schuldscheindarlehen dürfen zusammen 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Aktien, die im Deutschen Aktienindex (DAX) enthalten sind.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.03.2019

Länderallokation

Stand: 31.03.2019

Sektorengewichtung

Stand: 31.03.2019

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerAndreas Mark, Christoph Niesel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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