FVB-Deutscher Rentenfonds

ISIN DE0009766857

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse976685 / Investmentfonds
ISINDE0009766857
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung16.02.1998
Fondsvolumen38,12 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 29.02.2024

12 Monate

FVB-Deutscher Rentenfonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis37,50 EUR
Ausgabepreis38,06 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,11 / +0,29%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch37,44
52 Wochen-Tief34,37

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,60 EUR
letzte Ausschüttung15.02.2024
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - FVB-Deutscher Rentenfonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Frankfurt 37,00 37,40 28.03.24 12:07 ±0,00% -
Investmentfonds 37,50 38,06 27.03.24 17:14 +0,29% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FVB-Deutscher Rentenfonds 1,36% 7,65% 7,46% -5,82% 1,09%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,78 3,68 3,73 4,68 4,75
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerAlexander Schubert, Günther Welter
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH