UniKlassikMix

ISIN DE0009757682

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975768 / Investmentfonds
ISINDE0009757682
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit dynamisch
Auflegung16.10.1998
Fondsvolumen213,60 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 29.02.2024

12 Monate

UniKlassikMix

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis111,81 EUR
Ausgabepreis115,16 EUR
Datum / Zeit27.03.24 17:14
Veränderung VT+0,42 / +0,38%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch111,81
52 Wochen-Tief93,03

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniKlassikMix 3,67% 17,46% 20,99% 15,70% 44,94%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,24 5,92 6,32 9,60 11,70
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.10.2023

Länderallokation

Stand: 31.10.2023

Sektorengewichtung

Stand: 31.10.2015

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerAndreas Mark, Christoph Niesel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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