UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen798,53 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis84,27 EUR
Ausgabepreis84,27 EUR
Datum / Zeit18.04.24 17:03
Veränderung VT+0,08 / +0,10%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,93
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 19.04.24 21:45 -0,88% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:27 -1,00% -
Hamburg 0,000 0,000 19.04.24 08:11 -0,85% -
Investmentfonds 84,27 84,27 18.04.24 17:03 +0,10% -
München 0,000 0,000 19.04.24 08:07 -0,46% -
Quotrix 0,000 0,000 19.04.24 22:00 -2,11% -
Stuttgart 0,000 0,000 19.04.24 21:55 -0,72% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -0,45% 13,90% 5,65% -15,10% 13,82%
DAX ® -0,53% 18,17% 12,31% 15,38% 45,94%
Abweichung 0,08% -4,27% -6,66% -30,48% -32,12%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,64 10,45 11,31 18,74 21,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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