Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975017 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750174 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 01.10.1996 |
| Fondsvolumen | 234,45 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 36,08 EUR |
| Ausgabepreis | 36,08 EUR |
| Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,07 / -0,19% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 36,40 |
| 52 Wochen-Tief | 34,83 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,66 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniKapital -net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 21:45 |
+0,39% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 08:05 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
36,08 |
36,08 |
25.04.24 16:52 |
-0,19% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 22:00 |
+0,47% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
26.04.24 22:05 |
+0,39% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,92% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniKapital -net- |
0,00% |
0,63% |
1,91% |
-2,49% |
-6,10% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,20 |
3,35 |
3,31 |
4,27 |
3,60 |
| |
Strategie
| Eine Anlage im UniKapital -net- eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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