Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975013 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750133 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Auflegung | 08.09.1994 |
| Fondsvolumen | 1.641,64 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 48,45 EUR |
| Ausgabepreis | 48,45 EUR |
| Datum / Zeit | 18.04.24 17:03 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 48,45 |
| 52 Wochen-Tief | 46,73 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,30% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,85 EUR |
| letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UnionGeldmarktFonds
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
48,21 |
48,90 |
19.04.24 16:17 |
+0,06% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:28 |
±0,00% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
19.04.24 08:11 |
+0,02% |
- |
|
| Investmentfonds |
48,45 |
48,45 |
18.04.24 17:03 |
±0,00% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
19.04.24 17:50 |
+0,08% |
- |
|
| Quotrix |
48,25 |
48,90 |
19.04.24 16:08 |
+0,27% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
19.04.24 21:56 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,06% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UnionGeldmarktFonds |
0,33% |
1,94% |
3,72% |
3,26% |
2,37% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,22 |
0,21 |
0,21 |
0,24 |
0,31 |
| |
Strategie
| Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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