Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 568,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 613,75 EUR |
| Ausgabepreis | 644,44 EUR |
| Datum / Zeit | 24.04.24 17:03 |
| Veränderung VT | +0,16 / +0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 629,71 |
| 52 Wochen-Tief | 459,44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
618,00 |
0,000 |
25.04.24 08:33 |
+1,31% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:36 |
-0,91% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 08:07 |
-1,57% |
- |
|
| Investmentfonds |
613,75 |
644,44 |
24.04.24 17:03 |
+0,03% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 08:05 |
-1,54% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:00 |
-0,88% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
25.04.24 22:05 |
-0,48% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
-3,04% |
19,95% |
29,42% |
39,36% |
94,09% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
13,15 |
12,85 |
12,59 |
17,38 |
21,00 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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