UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.684,52 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis57,23 EUR
Ausgabepreis60,09 EUR
Datum / Zeit17.04.24 16:52
Veränderung VT-0,06 / -0,10%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch59,75
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 18.04.24 21:45 -0,25% -
Frankfurt 0,000 0,000 12.04.24 19:28 -0,99% -
Hamburg 0,000 0,000 18.04.24 08:04 +0,83% -
Investmentfonds 57,23 60,09 17.04.24 16:52 -0,10% -
München 0,000 0,000 18.04.24 09:33 +0,49% -
Quotrix 0,000 0,000 18.04.24 22:00 +4,42% -
Stuttgart 0,000 0,000 18.04.24 21:55 -0,29% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -0,31% 13,98% 5,85% -14,30% 18,42%
DAX ® -0,69% 16,79% 12,81% 15,22% 46,57%
Abweichung 0,38% -2,81% -6,96% -29,52% -28,14%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,80 10,36 11,31 19,02 21,83
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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