Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 532656 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005326565 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit dynamisch |
Auflegung | 01.12.2000 |
Fondsvolumen | 130,43 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 97,63 EUR |
Ausgabepreis | 100,07 EUR |
Datum / Zeit | 25.04.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,98 / -0,99% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,35 |
52 Wochen-Tief | 75,93 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,30% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,30 EUR |
letzte Ausschüttung | 11.05.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
BBBank Dynamik Union |
-3,90% |
22,26% |
27,24% |
26,15% |
67,83% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,80 |
10,66 |
10,69 |
13,35 |
15,12 |
|
Strategie
Ziel des BBBank Dynamik Union ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird dabei in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Renten) anlegen. Der Anteil der Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, beträgt mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens. In Geldmarktfonds dürfen maximal 40 Prozent investiert werden. Fernen können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit wird das Fondsvermögen je nach Marktlage in einer Spanne von 70 bis 90 Prozent in Aktienfonds und rund 10 bis 30 Prozent in Rentenfonds angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.