Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A1JLAG / Investmentfonds |
| ISIN | LU0683715972 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzeit |
| Auflegung | 01.11.2011 |
| Fondsvolumen | 207,51 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 56,16 EUR |
| Ausgabepreis | 57,84 EUR |
| Datum / Zeit | 30.04.24 13:12 |
| Veränderung VT | -0,27 / -0,48% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 58,80 |
| 52 Wochen-Tief | 52,98 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniVorsorge 5 AZP |
-1,83% |
5,46% |
1,42% |
-20,00% |
-18,50% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
7,64 |
7,26 |
7,87 |
8,71 |
7,47 |
| |
Strategie
| Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 4 bis 16 Jahre betragen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniVorsorge 5 AZP