Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 72,04 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 44,92 EUR |
Ausgabepreis | 46,27 EUR |
Datum / Zeit | 24.04.24 15:13 |
Veränderung VT | -0,23 / -0,51% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 45,85 |
52 Wochen-Tief | 43,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,89 EUR |
letzte Ausschüttung | 13.11.2015 |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,81 |
45,48 |
25.04.24 13:58 |
±0,00% |
- |
|
Düsseldorf |
44,64 |
45,13 |
25.04.24 15:15 |
-0,51% |
- |
|
Frankfurt |
44,64 |
45,13 |
25.04.24 08:14 |
+0,05% |
- |
|
Hamburg |
44,75 |
45,07 |
25.04.24 08:07 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
44,92 |
46,27 |
24.04.24 15:13 |
-0,51% |
- |
|
München |
44,59 |
45,25 |
25.04.24 13:58 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
44,64 |
45,13 |
25.04.24 07:57 |
±0,00% |
- |
|
Stuttgart |
44,59 |
45,05 |
25.04.24 15:30 |
-0,51% |
- |
|
Tradegate |
44,74 |
45,07 |
24.04.24 22:01 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
-0,64% |
5,53% |
4,16% |
-13,06% |
-10,17% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,10 |
4,40 |
4,77 |
4,80 |
4,33 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.