Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | 532100 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0005321004 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 02.03.2001 |
| Fondsvolumen | 6,82 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 43,98 EUR |
| Ausgabepreis | 44,42 EUR |
| Datum / Zeit | 22.04.24 21:49 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,07% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 43,98 |
| 52 Wochen-Tief | 43,20 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,25% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,72 EUR |
| letzte Ausschüttung | 13.11.2015 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Short Track SGB A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
0,000 |
0,000 |
23.04.24 17:03 |
+0,05% |
- |
  |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
23.04.24 21:45 |
+0,07% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
23.04.24 08:04 |
-0,02% |
- |
|
| Investmentfonds |
43,98 |
44,42 |
22.04.24 21:49 |
+0,07% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
23.04.24 17:03 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
23.04.24 22:00 |
-0,02% |
- |
|
| Tradegate |
43,81 |
44,00 |
23.04.24 22:02 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Monega Short Track SGB A |
0,23% |
2,43% |
3,43% |
-1,35% |
-2,32% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,70 |
0,92 |
0,92 |
1,14 |
0,96 |
| |
Strategie
| Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Monega Short Track SGB A