GI Portfolio I

ISIN DE000A0KDYE3

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / BörseA0KDYE / Investmentfonds
ISINDE000A0KDYE3
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung14.12.2007
Fondsvolumen151,57 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.01.2025

12 Monate

GI Portfolio I

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis22.723,31 EUR
Ausgabepreis23.405,01 EUR
Datum / Zeit02.07.25 17:03
Veränderung VT+111,40 / +0,49%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch22.803,00
52 Wochen-Tief18.924,50

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GI Portfolio I 2,35% 6,48% 6,44% 44,58% 50,65%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,50 14,91 13,41 9,84 10,15
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 23.04.2025

Länderallokation

Stand: 23.04.2025

Sektorengewichtung

Stand: 23.04.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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