Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975012 / Hamburg |
| ISIN | DE0009750125 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Japan |
| Auflegung | 01.03.1994 |
| Fondsvolumen | 103,91 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.03.2024 |
Aktuelle Daten - Hamburg
| Aktueller Kurs | 70,50 EUR |
| Geldkurs | 70,93 EUR |
| Briefkurs | 73,02 EUR |
| Datum / Zeit | 07.05.24 08:04 |
| Veränderung VT | +0,17 / +0,24% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 65,19 |
| 52 Wochen-Hoch | 72,96 |
| 52 Wochen-Tief | 58,59 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniJapan
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
70,04 |
73,38 |
07.05.24 08:23 |
-0,13% |
- |
  |
| DZ BANK |
29,20 |
31,28 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.04.24 19:39 |
-0,95% |
- |
|
| Hamburg |
70,93 |
73,02 |
07.05.24 08:04 |
+0,24% |
- |
|
| Investmentfonds |
71,00 |
74,55 |
03.05.24 17:14 |
±0,00% |
- |
|
| München |
70,91 |
73,04 |
07.05.24 08:03 |
+0,27% |
- |
|
| Quotrix |
70,07 |
73,42 |
09.04.24 22:00 |
+0,73% |
- |
|
| Stuttgart |
70,39 |
0,000 |
07.05.24 08:45 |
-0,18% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,61% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniJapan |
-0,66% |
15,31% |
18,97% |
12,39% |
38,07% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,01 |
14,42 |
16,07 |
17,09 |
19,01 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniJapan