UniValueFonds: Europa -net-

ISIN LU0126315372

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse630949 / DZ BANK
ISINLU0126315372
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung12.03.2001
Fondsvolumen66,68 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.03.2024

12 Monate

UniValueFonds: Europa -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - DZ BANK

Aktueller Kurs39,25 EUR
Geldkurs39,25 EUR
Briefkurs39,57 EUR
Datum / Zeit03.05.24 08:00
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch39,41
52 Wochen-Tief38,16

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniValueFonds: Europa -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 67,56 70,25 03.05.24 17:45 +0,21% -
DZ BANK 39,25 39,57 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 0,000 0,000 15.04.24 19:30 +0,26% -
Hamburg 67,91 69,91 03.05.24 08:18 +0,80% -
Investmentfonds 68,35 68,35 02.05.24 16:52 +0,06% -
München 67,89 69,92 03.05.24 08:04 +0,75% -
Quotrix 67,59 70,28 30.04.24 22:00 -0,49% -
Stuttgart 0,000 0,000 03.05.24 17:30 +0,30% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,30% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniValueFonds: Europa -net- 0,00% 3,17% 3,17% 9,44% 13,78%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 0,00 4,31 3,06 2,95 2,62
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerAlexandra Annecke, Vinay Sharma
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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